十三五規(guī)劃
公司將大力推動(dòng)煤炭清潔高效開(kāi)發(fā),著力打造煤-電-化等循環(huán)經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài),努力構(gòu)建具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的清潔能源供應(yīng)商。
煤炭業(yè)務(wù)
2015年公司商品煤產(chǎn)量為9547萬(wàn)噸,同比下降17%,2016計(jì)劃產(chǎn)量為8000萬(wàn)噸,再降1547萬(wàn)噸或16.2%。2015年噸煤虧25元,一季度煤價(jià)低于去年同期,今年噸煤虧損大概率擴(kuò)大,而生產(chǎn)成本已經(jīng)壓縮到166元/噸,再降空間有限,今年煤炭板塊預(yù)計(jì)難以扭虧。在建煤礦方面,2016年會(huì)繼續(xù)建設(shè)5個(gè)煤礦,分別是鄂爾多斯母杜柴登(600萬(wàn)噸),納林河二號(hào)(800萬(wàn)噸),山西小回溝(300萬(wàn)噸),陜西大海則煤礦(1500萬(wàn)噸),黑龍江依蘭第三煤礦(240萬(wàn)噸),其余煤礦停建。在產(chǎn)低效煤礦是否借供給側(cè)改革之機(jī)關(guān)閉退出仍在計(jì)劃之中,尚無(wú)明確方案。
煤化工業(yè)務(wù) 目前公司煤化工業(yè)務(wù)主要有三部分:60萬(wàn)噸煤制甲醇、60萬(wàn)噸煤制烯烴、175萬(wàn)噸尿素。2015年聚乙烯、聚丙烯、尿素、甲醇產(chǎn)量分別為35.3萬(wàn)噸、32萬(wàn)噸、175萬(wàn)噸、80萬(wàn)噸,2015年煤化工業(yè)務(wù)合計(jì)貢獻(xiàn)利潤(rùn)12.5億元,較去年大幅增加12.7億元,主要是由于新建項(xiàng)目投產(chǎn)。2016年上半年?duì)幦≡囓?chē)鄂爾多斯50萬(wàn)噸工程塑料項(xiàng)目,此外沒(méi)有煤化工在建項(xiàng)目。公司煤化工項(xiàng)目技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,均能盈利,成為公司當(dāng)前主要利潤(rùn)來(lái)源,未來(lái)二期煤制烯烴和二期圖克化肥項(xiàng)目是否開(kāi)建取決于相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)。
電力業(yè)務(wù)
公司目前有四臺(tái)在建機(jī)組,上海能源大屯2*35萬(wàn)千瓦火電項(xiàng)目、新疆五彩灣北二電廠(chǎng)2*66萬(wàn)千瓦火電項(xiàng)目、平朔2*66萬(wàn)千瓦和2*35萬(wàn)千瓦低熱值煤電項(xiàng)目,共404萬(wàn)千瓦裝機(jī),均在全力建設(shè)之中,預(yù)計(jì)2017年能投產(chǎn),屆時(shí)將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。我們以平均發(fā)電小時(shí)4000小時(shí),度電凈利5分錢(qián)簡(jiǎn)單測(cè)算,全部投產(chǎn)后可以供電約160億度,凈利約8億元。
煤機(jī)業(yè)務(wù)
2015公司煤礦裝備業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入45億,營(yíng)業(yè)成本40億,同比均下降20%,利潤(rùn)總額3200萬(wàn)元,同比下降62%。2015年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資4008億元,同比下滑14.4%,煤價(jià)倒掛迫使在建煤礦普遍停建緩建,同時(shí)國(guó)家明確未來(lái)三年原則上不再新批煤礦,未來(lái)煤礦裝備業(yè)務(wù)面臨較大壓力。
資本開(kāi)支計(jì)劃
2016年資本開(kāi)支計(jì)劃安排138.70億元,比2015年計(jì)劃減少29.62億元,同比減少17.60%。其中,基本建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃安排106.55億元(含開(kāi)展項(xiàng)目前期工作支出1億元);固定資產(chǎn)購(gòu)置、小型建筑及改造和維修投資計(jì)劃安排15.28億元,其中:新置采掘設(shè)備0.93億元;股權(quán)投資計(jì)劃安排16.87億元。
