導(dǎo)讀： 鋰電板塊的利潤(rùn)傳導(dǎo)已經(jīng)到了一個(gè)從爆發(fā)期行業(yè)進(jìn)行到成長(zhǎng)行業(yè)的節(jié)點(diǎn)了，大家都認(rèn)為這個(gè)被政策刺激的成長(zhǎng)邏輯不成立，但是人家股價(jià)卻已經(jīng)新高，而如果進(jìn)入成長(zhǎng)邏輯被認(rèn)可，那么無(wú)疑鋰礦就是下一個(gè)稀土。
從股災(zāi)調(diào)整至今，我認(rèn)為這里的價(jià)格是長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整之后的非常低的位置，空間上的安全度已經(jīng)非常高了，所以這里由于空間位置風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)非常低，只輸時(shí)間不輸空間了。
但在交易的范疇里，不是只有空間就可以了。江恩之所以是技術(shù)分析派的理想，其實(shí)他解決了“何時(shí)何價(jià)”的問(wèn)題，不僅是價(jià)格，而且是什么時(shí)間見(jiàn)到這個(gè)價(jià)格。打個(gè)比方，如果我不說(shuō)時(shí)間，我說(shuō)這里就是底，你不能證明我錯(cuò)。可惜的是，所有不能證偽的命題都是偽命題。
也就是說(shuō)，我們并不否定這里是顯著的低位，可是我們要不斷的告訴自己，我們是專(zhuān)業(yè)的交易者，我們，是專(zhuān)業(yè)的。
所以專(zhuān)業(yè)的投資者，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格低，安全度高而買(mǎi)入。因?yàn)檫€有兩個(gè)因素：
一是時(shí)間因素，李大霄最開(kāi)始提出鉆石底的時(shí)候，后面跌了兩年，空間上鉆石底是對(duì)的，跟這里差不多，跌不了多少，長(zhǎng)期來(lái)看是底沒(méi)問(wèn)題。但時(shí)間上你能確定開(kāi)始上漲么？如果不解決時(shí)間問(wèn)題，空間的意義是不大的，華爾街有句老話，不要告訴我買(mǎi)什么，而要告訴我什么時(shí)間去買(mǎi)。
二是慣性因素，比方說(shuō)如果很多數(shù)人都認(rèn)為這里是底，但你的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)如果太低，底部的最后一跌是要跌穿很多人的風(fēng)控承受力的，人的承受力是有極限的，所以你看每次筑底之前，很多時(shí)候都有“最后一跌”，而這隨后一跌，跌得兇猛并殘酷。
這里，我們要思考什么板塊可以穿越牛熊呢。從股災(zāi)以來(lái)，毫無(wú)疑問(wèn)最亮眼的就是鋰電池板塊！其炒作邏輯無(wú)非就是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確和行業(yè)爆發(fā)前夜。
如果大家可以詳細(xì)看一下最近幾個(gè)月新能源行業(yè)的相關(guān)研報(bào)，這個(gè)行業(yè)的業(yè)績(jī)釋放是標(biāo)準(zhǔn)的自下而上。
政策驅(qū)動(dòng)——》新能源汽車(chē)放量——》鋰電池——》設(shè)備商——》原材料（電解液，電極）——》
鋰礦先是整車(chē)需求推升鋰電池需求，比如國(guó)軒高科，天津力神這類(lèi)鋰電池的廠商業(yè)績(jī)大增隨后是鋰電池需求推升鋰電設(shè)備商的訂單集體放量，先導(dǎo)智能，正業(yè)科技，包括新股的贏合科技都是這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的牛股這波到了原材料環(huán)節(jié)，存在門(mén)檻的產(chǎn)業(yè)鏈集體放量收益，最明顯的就是電解液，天賜材料和多氟多，另外當(dāng)升科技和滄州明珠分別是做電極材料和電池隔膜的。而如果這個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的邏輯進(jìn)入到成長(zhǎng)期的話，那么一般是行業(yè)的兩端最受益，上游擁有定價(jià)權(quán)的礦和下游終端的整車(chē)。
所以你說(shuō)這里鋰電板塊有沒(méi)有爭(zhēng)議？當(dāng)然有！因?yàn)樗睦麧?rùn)傳導(dǎo)已經(jīng)到了一個(gè)從爆發(fā)期行業(yè)進(jìn)行到成長(zhǎng)行業(yè)的節(jié)點(diǎn)了，大家都認(rèn)為這個(gè)被政策刺激的成長(zhǎng)邏輯不成立，但是人家股價(jià)卻已經(jīng)新高，而如果進(jìn)入成長(zhǎng)邏輯被認(rèn)可，那么無(wú)疑鋰礦就是下一個(gè)稀土。
