重大工程項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制要點(diǎn)
一、項(xiàng)目背景和必要性
國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)行業(yè)發(fā)展、新業(yè)態(tài)新模式培育的意義和作用。
二、項(xiàng)目單位基本情況
包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東概況、合作方情況等。
三、項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)
技術(shù)成果來(lái)源、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況及建設(shè)方案創(chuàng)新點(diǎn)和比較優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目前期工作基礎(chǔ)，申請(qǐng)單位在行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展基礎(chǔ)與用戶合作情況。行業(yè)主管部門在支持項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理、應(yīng)用推廣等方面的配套政策情況。
四、建設(shè)方案
項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排。項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)管理和商業(yè)模式等。
五、投資估算及籌措
項(xiàng)目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計(jì)劃等。
六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)
內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)計(jì)算評(píng)估，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。
七、資金申請(qǐng)報(bào)告附件
（一）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）。
（二）技術(shù)來(lái)源、知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)證明文件。
（三）項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。
